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Solution intégrée, modulable, offrant
de nombreuses options permettant de configurer au
mieux le produit en fonction de vos besoins.
Le produit peut être lié à
CONCEPT
Processus, un interface avec des systèmes
bancaires, automatisant le traitement des transactions.
Il offre un grand nombre d’analyses par clients,
sociétés, portefeuilles, genres de
titres, pays, ainsi que le calcul des performances.
Il permet de définir des portefeuilles standard
selon la politique d’investissement choisie
par le client ou définie dans le cadre d’un
mandat de gestion.
Afin de se conformer aux exigences de la LBA, il
propose en option :
Il existe une version allégée de
CONCEPT Portfolio, comprenant la comptabilité
titres en lieu et place de la gestion de portefeuille.
Ce produit est notamment destiné aux fiduciaires/tiers
gérants, facilitant la consolidation de portefeuilles
déposés dans plusieurs banques.
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